Приходный кассовый ордер (ПКО) – документ, в котором сотрудник фиксирует факт поступления денежных средств в свою кассу. Это может быть погашение задолженности или предоплата от клиента.

 

 

Вызов диалоговой формы:  > Маршрут > Торговая точка > ПКО

Табличная часть документа

В табличной части документа отображается перечень накладных, по которым у ТТ числится долг (накладные, выгруженные из УС; не погашенные; погашенные частично).

Накладные выделяются цветом в зависимости от даты их создания:

КРАСНЫЙ— просроченные накладные (превышен лимит периода задолженности).
ЖЕЛТЫЙ— накладные, у которых истекает срок лимита периода задолженности.

Чтобы отсортировать накладные по одной из колонок, нажмите на её заголовок.

Атрибуты табличной части документа

  • Дата — номер документа и дата его создания;
  • Сумма — общая сумма задолженности (т.е. сумма, которая была до погашения);
  • Долг — сумма задолженности.

Погашение задолженности по накладной

  1. Нажмите на строку с нужной накладной. Откроется экран внесения средств.
  2. Нажмите на пустое поле (над строкой «Внесено:»). Откроется калькулятор.
  3. Введите сумму вносимых средств. Чтобы ввести сумму, равную сумме долга, нажмите «+».
  4. Нажмите ОК.
  5. Нажмите Сохранить.

Готово. Сумма внесена.

Массовое погашение накладных

  1. На панели инструментов нажмите .
  2. Выберите Внести нал. Откроется форма оплаты.
  3. Нажмите на пустое поле (над строкой «Внесено:»). Откроется калькулятор.
  4. Введите сумму вносимых средств. Чтобы ввести сумму, равную сумме долга, нажмите «+».
  5. Чтобы распределить сумму по накладным, установите флаг Разнести по накладным, начиная с верхней в списке (с учетом установленных фильтров и групп). Если флаг не установлен, то сумма вносится без указания основания.
  6. Нажмите ОК.
  7. Нажмите Сохранить.

Готово. Сумма разнесена по накладным.

При автоматическом разнесении:

  • если сумма принятых денег равна сумме долга, то все накладные гасятся полностью;
  • если сумма принятых денег меньше суммы долга, то часть накладных гасится полностью, а часть частично либо не гасится вообще (сумма частично оплаченной накладной выделяется красным цветом);
  • если сумма принятых денег больше суммы долга, то все накладные гасятся полностью, а остаток средств вносится без основания (т. е. как предоплата).

Оформление оплаты без основания или предоплаты

  1. На панели инструментов нажмите .
  2. Выберите Внести нал. Откроется форма оплаты.
  3. Нажмите на пустое поле (над строкой «Внесено:»). Откроется калькулятор.
  4. Введите сумму вносимых средств. Чтобы ввести сумму, равную сумме долга, нажмите «+».
  5. Нажмите ОК.
  6. Нажмите Сохранить.

Готово. Сумма внесена. В списке накладных она указана как «Оплата без указания основания».

Особенности оформления предоплаты

  • Для указания предоплаты у ТТ/владельца и контрагента не должно быть задолженности.
  • В качестве предоплаты можно внести любую сумму.
  • При указании предоплаты необходимо указать продавца и контрагента в реквизитах документа.
  • Предоплата отображается как отрицательное значение задолженности.

Дополнительные операции

Группировка накладных

Чтобы сгруппировать накладные по фирмам, торговым точкам или контрагентам, нажмите  и выберите Группировка.

Фильтрация накладных

Чтобы отфильтровать накладные, нажмите . Откроется список фильтров:

  • Без фильтра — отображаются все накладные;
  • Просрочено — накладные, у которых превышен лимит периода задолженности;
  • Приближается срок погашения — накладные, у которых истекает срок лимита периода задолженности;
  • Не требуют погашения — накладные, у которых не превышен/не истекает лимит периода задолженности;
  • По продавцу (фирме)— накладные выбранного продавца (фирмы), по умолчанию фильтр по фирмам снят, т.е. выводятся накладные по всем фирмам;
  • По торговой точке — накладные выбранной ТТ. По умолчанию установлен фильтр для текущей ТТ;
  • По контрагенту — накладные контрагента владельца выбранной ТТ.

Фильтрация недоступна, если в документе «ПКО» нет непогашенных накладных.
Фильтры по торговым точкам и контрагентам могут отсутствовать в зависимости от от бизнес-процессов компании.

Сохранение документа

Внеся суммы по всем нужным накладным, нажмите Сохранить.

При сохранении документа со средствами без основания система отображает диалог с реквизитами документа (сумма, фирма, контрагент, договор).

  • Изменить — изменить реквизиты, не сохранять документ;
  • Сохранить — подтвердить реквизиты, сохранить документ.

Редактирование документа

Редактировать или удалять документ запрещено в целях ограничения возможностей махинаций со стороны мобильных сотрудников.