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Introducción
La orden de recibo de efectivo es un documento en el que el empleado registra el hecho de la recepción de fondos en su caja.
Esto puede ser el reembolso de la deuda o el prepago del cliente.
Formulario de diálogo de llamada: 
> Ruta > Outlet > Orden de Recibo de Efectivo
Parte tabular
La parte tabular del documento muestra una lista de facturas para las cuales el punto de venta tiene una deuda:
- facturas exportadas desde ERP,
- facturas impagadas,
- facturas parcialmente pagadas.
Las facturas se resaltan en color según la fecha de su creación:
КРАСНЫЙ — facturas vencidas (límite de período de deuda excedido).
ЖЕЛТЫЙ — facturas cuyo límite de período de deuda expira pronto.
Para ordenar las facturas por una de las columnas, haga clic en su encabezado.
Atributos de la parte de tabla
- Fecha — número de documento y fecha de su creación,
- Importe — monto total de la deuda (es decir, monto que era antes del pago),
- Deuda —importe de la deuda.
Pago de deuda de factura
- Haga clic en la línea con la factura requerida, se abrirá la pantalla de depósito.
- Haga clic en el campo vacío (sobre la línea ingresada), se abrirá la calculadora.
- Ingrese la cantidad de fondos que se depositarán (para ingresar una cantidad igual a la cantidad de la deuda, haga clic en +).
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
Hecho! La cantidad ha sido depositada.
Pago masivo de facturas
- En la barra de herramientas, haga clic en
. - Elija Depositar en efectivo, se abrirá el formulario de pago.
- Haga clic en el campo vacío (sobre la línea ingresada), se abrirá la calculadora.
- Ingrese la cantidad de fondos que se depositarán (para ingresar una cantidad igual a la cantidad de la deuda, haga clic en +).
- Para distribuir el monto por facturas, configure la publicación de bandera por facturas, comenzando desde la parte superior de la lista.
- Si no se establece el indicador, el monto se paga sin especificar el motivo.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
Hecho! El importe se contabiliza en las facturas.
Con separación automática:
- si la cantidad de efectivo aceptada es igual a la cantidad de deuda, entonces todas las facturas se extinguen en su totalidad;
- si el monto de efectivo aceptado es menor que el monto de la deuda, entonces parte de las facturas se extingue en su totalidad y parte se extingue parcialmente o no se extingue en absoluto (el monto de la factura parcialmente pagada se resalta en rojo);
- si la cantidad de efectivo aceptada es mayor que la cantidad de deuda, entonces todas las facturas se extinguen en su totalidad y el saldo de los fondos se paga sin motivo (es decir, como un anticipo).
Hacer el pago sin motivo o prepago
- En la barra de herramientas, haga clic en
. - Elija Depositar en efectivo. se abrirá el formulario de pago.
- Haga clic en el campo vacío (sobre la línea ingresada), se abrirá la calculadora.
- Ingrese la cantidad de fondos que se depositarán (para ingresar una cantidad igual a la cantidad de la deuda, haga clic en +).
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
Hecho! La cantidad ha sido depositada.
En la lista de facturas, se indica como Pago sin especificar el motivo.
Características del procesamiento de prepago
- Para indicar el prepago, el Punto de Venta / Propietario y el Contraagente no deben tener ninguna deuda.
- Puede depositar cualquier cantidad como prepago.
- Al especificar el prepago, es necesario especificar el vendedor y el contraagente en los detalles del documento.
- El prepago se muestra como valor de deuda negativo.
Operaciones adicionales
Agrupación de facturas
Para agrupar facturas por empresas, puntos de venta o contrapartes, haga clic en 
y elija Agrupar.
Filtrado de facturas
Para filtrar facturas, haga clic en 
, se abre la lista de filtros:
- Sin filtro — se muestran todas las facturas,
- Atrasado — facturas que han excedido el límite del período de deuda,
- Se acerca el período de pago — facturas que han vencido el plazo del límite del período de la deuda,
- No requieren pago — facturas cuyo límite de período de deuda no se ha excedido / no expira,
- Por vendedor (empresa) — facturas del vendedor seleccionado (empresa), de forma predeterminada se elimina el filtro por empresas, es decir, se muestran las facturas de todas las empresas,
- Por punto de venta — facturas del Punto de Venta seleccionado (de forma predeterminada, el filtro está configurado para el Punto de Venta actual),
- Por contraagente — facturas del contraagente del propietario del punto de venta seleccionado.
El filtrado no está disponible si no hay facturas pendientes en el documento de pedido de recibo de efectivo.
Los filtros por puntos de venta y contraagentes pueden no estar disponibles según los procesos comerciales de la empresa.
Guardar documento
Después de ingresar los montos de todas las facturas necesarias, haga clic en Guardar.
Al guardar documentos con fondos sin motivo, el sistema muestra un cuadro de diálogo con los detalles del documento (monto, empresa, contraagente, contrato).
- Editar — cambiar detalles, no guardar documento,
- Guardar — confirmar detalles, guardar documento.
Edición de documentos
Está prohibido editar o eliminar documentos para limitar las posibilidades de fraude en el lado de los empleados móviles.